1.資金收付與審核:處理現金、銀行存款的收支業務，

審核，確保票據真實合規，通過網銀或線下完成支付操作。

2.賬目記錄與核對:每日登記現金日記賬、銀行存款日

記賬，編制資金日報表，月底與會計核對賬目，確保賬實相符。

3.資金管理與報告:監控公司資金流向，編制月度資金

分析報表，為管理層提供決策支持，參與編制季度資金預算。崗位職責

·安全性:嚴格執行財務制度，保管好現金、支票、印鑒等財物，防范資金風險。

·準確性:精準記錄每筆資金流水，定期盤點庫存現金，處理銀行未達賬項。

·規范性:遵循內控流程，付款需經多級審批，禁止坐支現金或公款私存。其他事項

·小規模公司出納可能涉及報稅、發票開具等延伸工作，需掌握Excel基礎函數(如SUM、VLOOKUP)。·大公司出納工作更側重資金管理，如編制現金流表、投融資業務支持。

出納需具備嚴謹細致、抗壓能力強的特點，建議通過學習資金管理課程提升專業能力。